в модуль виртуальный склад ис эсф получена фно 328 061803072021n00346 что делать

Как выписать ЭСФ на товар Виртуального склада?

Напомним, что модуль Виртуальный склад – это подсистема ИС ЭСФ, которая контролирует остатки товаров, подлежащих учету в модуле ВС.

Обратите внимание, что выписать электронный счет-фактуру на товары виртуального склада можно только при наличии остатков в модуле.

Выписка ЭСФ в 1.

Чтобы создать электронный счет-фактуру по товарам Виртуального склада, нужно зайти в раздел Остатки товара. Далее необходимо будет выбрать одну или несколько позиций в журнале, отображающем остатки. После этой операции станет доступным командное меню для создания документов движения товаров виртуального склада.

Создать электронный счет-фактуру по реализации выбранных товарных позиций можно через команду Создать счет-фактуру.

При создании электронного счета-фактуры система отобразит сообщение о фактическом наличие выбранного товара на остатках в Виртуальном складе. Вам нужно будет указать необходимое количество реализуемого товара.

Далее программа предложит разделы и поля для обязательного заполнения. В созданном документе ЭСФ необходимо указать корректные данные самостоятельно.

Обратите внимание, что Раздел G Данные по товарам, работам, услугам при таком способе создания ЭСФ заполняется автоматически. Информация по выбранному товару передается из журнала Остатки товаров подсистемы Виртуальный склад. Вам останется только указать цену реализации и ставку НДС.

Остальные поля заполняются автоматически из данных, записанных по товару в момент оприходования на остатки в модуль.

Чтобы зарегистрировать счет-фактуру в ИС ЭСФ, примените команду Отправить и подписать ключами.

Когда электронный счет фактура будет создан и подписан, документ считается отправленным. Система присвоит ему регистрационный номер.

Далее просмотреть документ, и убедиться в его регистрации, можно в разделе Журнал счетов-фактур.

Специалисты компании Первый Бит помогут настроить модуль «Виртуальный склад» в решениях 1С. Эксперты выполнят все необходимые обновления, чтобы соответствовать действующему законодательству Республики Казахстан.

Источник

Сопоставление товаров ФНО 328.00 с СНТ

Прием форм налоговой отчетности (328.00) осуществляется в автоматическом режиме из ИС ЕХД. В WEB-портале ИС ЭСФ пользователю, в чей адрес поступила ФНО 328.00, в ручном режиме необходимо сопоставить данные по товарам из импортной СНТ с ФНО 328.00.

Сопоставление производится в форме «Сопоставление СНТ и ФНО 328.00» в модуле «Виртуальный склад» ИС ЭСФ.

Для создания формы «Сопоставление СНТ и ФНО 328.00» сотрудник ЮЛ/ИП/ЛЗЧП должен быть наделен правом «Создавать Формы ВС» или «Создавать черновик Формы ВС».

Для сопоставления используется ФНО 328.00 в статусе «Обработанный» и импортная СНТ в статусе «Подтвержденный».

Если товар в импортной СНТ разбит на несколько строк, а в ФНО 328.00 указан одной строкой, то система позволяет для нескольких строк в СНТ сопоставить одну строку из ФНО 328.00. При сопоставлении строк с товарами, общее количество данного товара в нескольких строках СНТ должно совпадать с количеством в строке ФНО 328.00.

Если в нескольких ФНО 328.00 указаны сведения одной СНТ, то система предоставляет возможность сопоставить данную СНТ с несколькими ФНО 328.00.

При сопоставлении строк СНТ и ФНО 328.00 производится идентификация полей:

В WEB-портале ИС ЭСФ пользователь может отменять форму «Сопоставление СНТ и ФНО 328.00», если не было движения товара по СНТ, по формам ВС.

Откроется Форма Сопоставление СНТ и ФНО 328.00

В поле Номер заполняется номер из учетной системы

Для выбора ФНО 328.00 необходимо нажать на кнопку

Откроется окно для выбора ФНО 328.00

Выберите необходимую ФНО 328.00 из списка и нажмите на кнопку «Выбрать».

В форме отобразятся данные по выбранной ФНО 328.00

Для выбора СНТ необходимо нажать на кнопку

Откроется окно для выбора СНТ

Выберите необходимую СНТ из списка и нажмите кнопку «Выбрать»

В форме отобразятся данные по выбранной СНТ

Для сопоставления товаров нужно построчно перетащить данные с ФНО 328.00 в СНТ, потянув за левый угол строки мышью, так чтобы строка из ФНО 328.00 накладывалась сверху на строку из СНТ

Таким образом, в таблицу данных СНТ заполнятся данные из ФНО 328.00.

При подписании формы сертификатом подписи, система должна осуществлять проверки:

После успешного подписания Формы Сопоставление СНТ и ФНО 328.00 откроется журнал «Сопоставление»

Прием форм налоговой отчетности (328.00) осуществляется в автоматическом режиме из ИС ЕХД. В WEB-портале ИС ЭСФ пользователю, в чей адрес поступила ФНО 328.00, в ручном режиме необходимо сопоставить данные по товарам из импортной СНТ с ФНО 328.00.

Сопоставление производится в форме «Сопоставление СНТ и ФНО 328.00» в модуле «Виртуальный склад» ИС ЭСФ.

Для создания формы «Сопоставление СНТ и ФНО 328.00», сотрудник ЮЛ/ИП/ЛЗЧП должен быть наделен правом «Создавать Формы ВС» или «Создавать черновик Формы ВС».

Для сопоставления используется ФНО 328.00 в статусе «Обработанный» и импортная СНТ в статусе «Подтвержденный».

Если в нескольких ФНО 328.00 указаны сведения одной СНТ, то система предоставляет возможность сопоставить данную СНТ с несколькими ФНО 328.00.

При сопоставлении строк СНТ и ФНО 328.00 производится идентификация полей:

Если поля не совпадают, система выводить ошибку о несовпадении.

В WEB-портале ИС ЭСФ пользователь может отменять форму «Сопоставление СНТ и ФНО 328.00», если не было движения товара по СНТ, по формам ВС.

Источник

Памятка по работе с модулем «Виртуальный склад» информационной системы «Электронные счета-фактуры»

Коллеги рекомендуют(сортировка по рейтингу):

Коллеги рекомендуют(сортировка по просмотрам):

Вашим коллегам были интересны эти материалы в последние шесть месяцев:

Модуль «Виртуальный склад» предоставляет налогоплательщику возможность управления бизнес-процессами складской работы посредством регистрации складов, торговых точек в модуле и фактически имеющихся у него товарах на данных складах.

Подготовка к работе

От пользователя требуется в обязательном порядке выполнить следующие организационные мероприятия:

Выписка ЭСФ по товарам, для которых обязательно ведение виртуального склада

Работа в модуле «Виртуальный склад»

1. Выполните авторизацию в web-портале ИС ЭСФ https://esf-vs.gov.kz:8443/esf-web/login

2. После входа в ИС ЭСФ выполните выбор профайла, под которым Вы собираетесь работать.

3. Перейдите на вкладку Виртуальный склад.

4. Отображается функционал ВС.

5. Для работы в модуле «Виртуальный склад» зарегистрируйте склад.

Вкладка Склады отображает список складов пользователя и позволяет зарегистрировать склад.

У склада могут быть установлены признаки:

Сведения по документам ВС

Формы ВС, которые создаются во вкладке «Журнал Форм»

Используется в случае, если ранее по Форме Остатки была внесена только часть имеющихся фактически остатков. Заполняется аналогично Форме Остатки.

Отличие заключается в том, что товар выбирается не из ГС ВС, а из остатков товара на ВС, что уменьшает временные затраты на ввод данных.

Пользователь может корректировать только те остатки, которые были им же введены по Форме Остатки.

Товары, оприходованные на ВС по ДТ, ФНО 328.00 и Форме Производство корректировать нельзя.

Также нельзя корректировать остатки, которые были получены по ЭСФ или другим Формам.

Форма становится доступной для использования только в случае если имеются сведения из информационной системы КГД МФ РК о реорганизации ЮЛ.

Реорганизация с типом Выделение происходит тогда, когда из действующего ЮЛ выделяется новое ЮЛ, при этом реорганизуемое ЮЛ продолжает действовать. Из ВС реорганизуемого ЮЛ склад, с товарами, предназначенный для выделившегося ЮЛ перемещается получателю посредством Формы Реорганизация с типом Выделение.

Складов с признаком Наследуемость должно быть столько, сколько правопреемников.

Например, если реорганизуемый налогоплательщик разделяется на 3 правопреемника, то должно быть три склада с установленным признаком Наследуемость.

Источник

Как работать с Виртуальным складом?

Модуль «Виртуальный склад» предоставляет налогоплательщику возможность управления бизнес-процессами складской работы посредством регистрации складов, торговых точек в модуле и фактически имеющихся у него товарах на данных складах.

От пользователя требуется в обязательном порядке выполнить следующие организационные мероприятия:

— Наличие ЭЦП Национального удостоверяющего центра, в случае отсутствия ЭЦП, получить ЭЦП в ЦОН.

В ЦОН вы получаете пару сертификатов:

— Сертификат авторизации AUTH_.

— Использование рекомендуемых браузеров: IE 10, IE 11; Edge; Firefox 41+; Chrome 45+; Safari 8+; Opera 32+.

В дальнейшем рекомендуется поддерживать и использовать актуальную версию браузеров.

На портале ИС ЭСФ был осуществлен переход с ПО CryptoSocket на ПО NCALayer.

Для установки NCALayer необходимо:

— скачать установочный файл на сайте НУЦ РК;

— выполнить установку программного обеспечения согласно руководству пользователя NCALayer размещенному на сайте.

После установки и запуска программного обеспечения NCALayer необходимо в нижнем правом углу экрана нажать правой кнопкой мыши на иконку NCALayer и выбрать «Управление модулями». В открывшемся списке модулей, выбрать «Модуль ЭСФ» и нажать на кнопку «Установить модуль», в результате модуль будет установлен на компьютер пользователя.

Перед каждым началом работы с ИС ЭСФ, необходимо запускать приложение NCALayer.

Выписка ЭСФ по товарам, для которых обязательно ведение виртуального склада

Работа в модуле «Виртуальный склад»

После входа в ИС ЭСФ выполните выбор профайла, под которым Вы собираетесь работать.

Перейдите на вкладку «Виртуальный склад».

Отображается функционал ВС.

Для работы с ВС выберите одну из вкладок:

— Вкладка «Склады» позволяет создать или удалить склад НП.

— Вкладка «Журнал Форм» позволяет создать Формы прихода и списания с ВС.

— Вкладка «ГСВС» позволяет просматривать все позиции, находящиеся в справочнике. Глобальный справочник ВС является иерархическим и содержит уровни:

— Вкладка «ДТ» содержит все Декларации на товары, оформленные в адрес НП.

— Вкладка «ФНО 328.00» содержит все ФНО 328.00, оформленные в адрес НП.

— Вкладка «Счета-фактуры» позволяет перейти в функционал работы с электронными счетами-фактурами.

Сведения по документам ВС

Формы ВС, которые создаются во вкладке «Журнал Форм»

Форма «Остатки» предназначена для оприходования на ВС остатков товара, которые сейчас имеются фактически на складах налогоплательщика. Это товар произведенный, импортированный или закупленный до начала работы ВС.

Форма «Производство» предназначена для оприходования на ВС произведенного товара, который был произведен после начала работы ВС.

Форма «Списание» предназначена для списания товара с ВС. Списание может быть произведено по следующим причинам:

Производство (товар, который списывается в связи с использованием его для производства);

Порча (товар, который был испорчен или у которого истек срок годности);

Утеря (товар, который был утерян);

Прочие (списание производится по другим причинам, не указанным выше).

Форма «Внутреннее перемещение» предназначена для перемещения товара с одного склада на другой в рамках одного НП.

Форма «Корректировка остатков» предназначена для увеличения остатков, имеющихся на ВС. Используется в случае, если ранее по Форме «Остатки» была внесена только часть имеющихся фактически остатков. Заполняется аналогично Форме «Остатки». Отличие заключается в том, что товар выбирается не из ГС ВС, а из остатков товара на ВС, что уменьшает временные затраты на ввод данных.

Внимание! Пользователь может корректировать только те остатки, которые были им же введены по Форме «Остатки». Товары, оприходованные на ВС по ДТ, ФНО 328.00 и Форме «Производство» корректировать нельзя. Также нельзя корректировать остатки, которые были получены по ЭСФ или другим Формам.

Форма «Детализация» используется, в случае если необходимо произвести:

— конвертацию единиц измерения;

Форма для ввода физических меток предназначена для ввода физических меток для товара, который был зарегистрирован на складе как обычный товар, а после указания признака уникальности в ГС ВС должен быть реализован как уникальный товар.

Форма «Реорганизация с типом «Выделение» предназначена для разделения товара на складе в случае реорганизации с типом « Выделение ». Форма «Реорганизация» с типом «Выделение» становится доступной для использования только в случае если имеются сведения из информационной системы КГД МФ РК о реорганизации ЮЛ. Реорганизация с типом «Выделение» происходит тогда, когда из действующего ЮЛ выделяется новое ЮЛ, при этом реорганизуемое ЮЛ продолжает действовать. Из ВС реорганизуемого ЮЛ склад с товарами, предназначенный для выделившегося ЮЛ, перемещается получателю посредством Формы «Реорганизация с типом «Выделение»».

Процесс реорганизации юридических лиц по причине « Разделение » отличается, тем что, реорганизуемый налогоплательщик заблаговременно устанавливает у склада признак «Наследуемость», наполняет склады товарами посредством формы ВС «Внутреннее перемещение».

Источник

PRO сопоставление СНТ на импорт с ФНО 328.00 в конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана», ред. 3.0

Коллеги рекомендуют(сортировка по рейтингу):

Коллеги рекомендуют(сортировка по просмотрам):

При ввозе товаров в РК из стран ЕАЭС импортер обязан самостоятельно оформить Сопроводительную накладную на товар. После поступления импортированных товаров на склад следует сравнить фактическое наличие товаров с данными указанными в СНТ на импорт и при необходимости выписать исправленную СНТ.

Товары поступают на остатки в модуль ВС только в момент подтверждения СНТ получателем, поэтому импортер должен выполнить процедуру подтверждения СНТ на импорт.

При проведении подтвержденной СНТ на импорт в конфигурации создаются источники происхождения, сведения о которых отражаются в регистре сведений Товары на виртуальных складах.

Организация ТОО «PRO1C» оформила СНТ по импорту товаров, которые были отгружены иностранным поставщиком (отправлены ж/д транспортом). При поступлении товаров на склад расхождений по количеству и характеристикам не выявлено, следовательно, без дополнительных изменений импортер подтвердил СНТ.

На основании подтвержденной СНТ в ИС ЭСФ на виртуальный склад импортера поступили товары. По команде Получить идентификаторы в 1С получены данные по присвоенным ID товарам в ИС ЭСФ. При проведении СНТ отражено поступление источников происхождения в регистре Товары на виртуальных складах.

При ввозе товаров из стран ЕАЭС импортер обязан предоставить ФНО 328.00 Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.

Создать документ Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов можно на основании документа Поступление ТМЗ и услуг с типом Импорт или самостоятельно в разделе Покупка – Импорт. Выгрузить для отправки в СОНО форму 328.00 (файл формата XML) можно по кнопке Выгрузить в XML.

Форма налоговой отчетности представляется посредствам приложений СОНО или КН и после «подтверждения» инспектором КГД сведения о данной ФНО автоматически отражаются в ИС ЭСФ. После этого необходимо выполнить сопоставление данных по импортированным товарам, указанным в ФНО 328.00 и СНТ на импорт.

Для автоматизации сопоставления данных по ФНО 328.00 и СНТ на импорт в конфигурации предусмотрен документ Сопоставление СНТ с ФНО 328.00 в разделе Покупка – Импорт.

В документе Сопоставление СНТ с ФНО 328.00 в одноименной вкладке расположены равноценные табличные части для отражения данных по ФНО 328.00 и СНТ на импорт.

При добавлении в разделах Список ФНО 328.00 и Список СНТ документов, по которым требуется выполнить сопоставление, табличные части Товары из ФНО 328.00 и Товары из СНТ автоматически заполняются данными по товарам, отраженным в выбранных документах.

До отправки документа в ИС ЭСФ и его проведения в учетной системе следует выполнить заполнение данных о ФНО 328.00 (рег. номер и номер товарной позиции) для товаров в табличной части Товары из СНТ. Заполнение данных сведений выполняется по кнопке Заполнить.

Важным этапом сопоставления сведений ФНО 328.00 и СНТ является заполнение данных по фактическому наличию остатков товаров в учете на дату выполнения процедуры сопоставления. Автоматическое заполнение графы Количество остатков выполняется при помощи кнопки Заполнить остатки.

Заполнение сведений о количестве импортированных товаров требуется для контроля (сопоставления) в ИС ЭСФ данных указанных в СНТ на импорт и ФНО 328.00. Данные по фактическому наличию остатков импортированных товаров требуются для корректного учета источников происхождения в конфигурации.

ТОО «PRO1C» приобрело у иностранного поставщика следующие товары: Виноград сладкий – 1 000 штук и Персик сочный – 2 000 штук.

В учете корректно отражены следующие документы: СНТ на импорт, Поступление ТМЗ и услуг. Импортированные товары поступили на учет 16.02.2021.

Источники происхождения отражены в регистре Товары на виртуальных складах на основании СНТ на импорт.

До представления ФНО 328.00 и сопоставления данных с СНТ по импорту частично проданы импортированные товары, при реализации которых покупателю оформлена СНТ.

На основании подтвержденной покупателем СНТ проданные товары перемещены с виртуального склада продавца на виртуальный склад покупателя. Проведенная в учетной системе СНТ со статусом Документ подтвержден получателем отражает выбытие источников происхождения проданных товаров в регистре Товары на виртуальных складах.

В итоге у ТОО «PRO1C» в учете в 1С и на виртуальном складе осталось следующее количество импортированных товаров:

После заполнения данных по импортированным товарам, документ Сопоставление СНТ с ФНО 328.00 необходимо отправить на портал ИС ЭСФ при помощи кнопки Отправить.

После успешной регистрации документа в ИС ЭСФ в строке Статус меняется значение на Обработанный и в строке Рег. номер отражается присвоенный на портале регистрационный номер.

При проведении документа Сопоставление СНТ с ФНО 328.00 в регистре Товары на виртуальных складах производится списание источников происхождения, созданных ранее по СНТ на импорт, и поступление источников происхождения, созданных на основании ФНО 328.00.

При этом обратите внимание на то, что списание «старых» и оприходование «новых» источников происхождения выполняется только по количеству имеющихся остатков импортированных товаров.

По товарам, которые на момент сопоставления данных по СНТ на импорт и ФНО 328.00 были списаны с учета (продажа, списание и тд), производится запись в регистр сведений Сопоставленные источники происхождения. В данном регистре хранится информация об источниках происхождения созданных по товарам на основании документов СНТ на импорт и ФНО 328.00.

ТОО «PRO1C» в органы гос.доходов представлено Заявление о ввозе товаров ФНО 328.00, которое подтверждено инспектором и отражено на портале ИС ЭСФ.

Для формирования источников происхождения по импортированным товарам на основании ФНО 328.00 создан документ Сопоставление СНТ с ФНО 328.00. В документе заполнены сведения по количеству остатков товаров на момент выполнения сопоставления (данные по реализованным товарам описаны в примере выше).

Документ успешно зарегистрирован в ИС ЭСФ. При его проведении отражены следующие данные по источникам происхождения:

Проверить движение источников происхождения в регистре Товары на виртуальных складах можно с помощью универсального отчета.

После выполнения процедуры сопоставления в документах по движению импортированных товаров отражаются источники происхождения, созданные на основании ФНО 328.00:

ТОО «PRO1C» производит выписку электронного счета-фактуры по импортированным товарам реализованным покупателю до сопоставления данных СНТ на импорт с ФНО 328.00. В СНТ по реализации от 16.02.2021 года отражены источники происхождения, созданные на основании СНТ на импорт:

В созданном после сопоставления документе Электронный счет-фактура отражаются данные по источникам происхождения созданных по ФНО 328.00, несмотря на то, что при реализации были указаны источники по СНТ на импорт.

Источник