в модуль виртуальный склад ис эсф получена фно 328 что это значит

Памятка по работе с модулем «Виртуальный склад» информационной системы «Электронные счета-фактуры»

Коллеги рекомендуют(сортировка по рейтингу):

Коллеги рекомендуют(сортировка по просмотрам):

Вашим коллегам были интересны эти материалы в последние два месяца:

Модуль «Виртуальный склад» предоставляет налогоплательщику возможность управления бизнес-процессами складской работы посредством регистрации складов, торговых точек в модуле и фактически имеющихся у него товарах на данных складах.

Подготовка к работе

От пользователя требуется в обязательном порядке выполнить следующие организационные мероприятия:

Выписка ЭСФ по товарам, для которых обязательно ведение виртуального склада

Работа в модуле «Виртуальный склад»

1. Выполните авторизацию в web-портале ИС ЭСФ https://esf-vs.gov.kz:8443/esf-web/login

2. После входа в ИС ЭСФ выполните выбор профайла, под которым Вы собираетесь работать.

3. Перейдите на вкладку Виртуальный склад.

4. Отображается функционал ВС.

5. Для работы в модуле «Виртуальный склад» зарегистрируйте склад.

Вкладка Склады отображает список складов пользователя и позволяет зарегистрировать склад.

У склада могут быть установлены признаки:

Сведения по документам ВС

Формы ВС, которые создаются во вкладке «Журнал Форм»

Используется в случае, если ранее по Форме Остатки была внесена только часть имеющихся фактически остатков. Заполняется аналогично Форме Остатки.

Отличие заключается в том, что товар выбирается не из ГС ВС, а из остатков товара на ВС, что уменьшает временные затраты на ввод данных.

Пользователь может корректировать только те остатки, которые были им же введены по Форме Остатки.

Товары, оприходованные на ВС по ДТ, ФНО 328.00 и Форме Производство корректировать нельзя.

Также нельзя корректировать остатки, которые были получены по ЭСФ или другим Формам.

Форма становится доступной для использования только в случае если имеются сведения из информационной системы КГД МФ РК о реорганизации ЮЛ.

Реорганизация с типом Выделение происходит тогда, когда из действующего ЮЛ выделяется новое ЮЛ, при этом реорганизуемое ЮЛ продолжает действовать. Из ВС реорганизуемого ЮЛ склад, с товарами, предназначенный для выделившегося ЮЛ перемещается получателю посредством Формы Реорганизация с типом Выделение.

Складов с признаком Наследуемость должно быть столько, сколько правопреемников.

Например, если реорганизуемый налогоплательщик разделяется на 3 правопреемника, то должно быть три склада с установленным признаком Наследуемость.

Источник

PRO сопоставление СНТ на импорт с ФНО 328.00 в конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана», ред. 3.0

Коллеги рекомендуют(сортировка по рейтингу):

Коллеги рекомендуют(сортировка по просмотрам):

Вашим коллегам были интересны эти материалы в последние шесть месяцев:

При ввозе товаров в РК из стран ЕАЭС импортер обязан самостоятельно оформить Сопроводительную накладную на товар. После поступления импортированных товаров на склад следует сравнить фактическое наличие товаров с данными указанными в СНТ на импорт и при необходимости выписать исправленную СНТ.

Товары поступают на остатки в модуль ВС только в момент подтверждения СНТ получателем, поэтому импортер должен выполнить процедуру подтверждения СНТ на импорт.

При проведении подтвержденной СНТ на импорт в конфигурации создаются источники происхождения, сведения о которых отражаются в регистре сведений Товары на виртуальных складах.

Организация ТОО «PRO1C» оформила СНТ по импорту товаров, которые были отгружены иностранным поставщиком (отправлены ж/д транспортом). При поступлении товаров на склад расхождений по количеству и характеристикам не выявлено, следовательно, без дополнительных изменений импортер подтвердил СНТ.

На основании подтвержденной СНТ в ИС ЭСФ на виртуальный склад импортера поступили товары. По команде Получить идентификаторы в 1С получены данные по присвоенным ID товарам в ИС ЭСФ. При проведении СНТ отражено поступление источников происхождения в регистре Товары на виртуальных складах.

При ввозе товаров из стран ЕАЭС импортер обязан предоставить ФНО 328.00 Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.

Создать документ Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов можно на основании документа Поступление ТМЗ и услуг с типом Импорт или самостоятельно в разделе Покупка – Импорт. Выгрузить для отправки в СОНО форму 328.00 (файл формата XML) можно по кнопке Выгрузить в XML.

Форма налоговой отчетности представляется посредствам приложений СОНО или КН и после «подтверждения» инспектором КГД сведения о данной ФНО автоматически отражаются в ИС ЭСФ. После этого необходимо выполнить сопоставление данных по импортированным товарам, указанным в ФНО 328.00 и СНТ на импорт.

Для автоматизации сопоставления данных по ФНО 328.00 и СНТ на импорт в конфигурации предусмотрен документ Сопоставление СНТ с ФНО 328.00 в разделе Покупка – Импорт.

В документе Сопоставление СНТ с ФНО 328.00 в одноименной вкладке расположены равноценные табличные части для отражения данных по ФНО 328.00 и СНТ на импорт.

При добавлении в разделах Список ФНО 328.00 и Список СНТ документов, по которым требуется выполнить сопоставление, табличные части Товары из ФНО 328.00 и Товары из СНТ автоматически заполняются данными по товарам, отраженным в выбранных документах.

До отправки документа в ИС ЭСФ и его проведения в учетной системе следует выполнить заполнение данных о ФНО 328.00 (рег. номер и номер товарной позиции) для товаров в табличной части Товары из СНТ. Заполнение данных сведений выполняется по кнопке Заполнить.

Важным этапом сопоставления сведений ФНО 328.00 и СНТ является заполнение данных по фактическому наличию остатков товаров в учете на дату выполнения процедуры сопоставления. Автоматическое заполнение графы Количество остатков выполняется при помощи кнопки Заполнить остатки.

Заполнение сведений о количестве импортированных товаров требуется для контроля (сопоставления) в ИС ЭСФ данных указанных в СНТ на импорт и ФНО 328.00. Данные по фактическому наличию остатков импортированных товаров требуются для корректного учета источников происхождения в конфигурации.

ТОО «PRO1C» приобрело у иностранного поставщика следующие товары: Виноград сладкий – 1 000 штук и Персик сочный – 2 000 штук.

В учете корректно отражены следующие документы: СНТ на импорт, Поступление ТМЗ и услуг. Импортированные товары поступили на учет 16.02.2021.

Источники происхождения отражены в регистре Товары на виртуальных складах на основании СНТ на импорт.

До представления ФНО 328.00 и сопоставления данных с СНТ по импорту частично проданы импортированные товары, при реализации которых покупателю оформлена СНТ.

На основании подтвержденной покупателем СНТ проданные товары перемещены с виртуального склада продавца на виртуальный склад покупателя. Проведенная в учетной системе СНТ со статусом Документ подтвержден получателем отражает выбытие источников происхождения проданных товаров в регистре Товары на виртуальных складах.

В итоге у ТОО «PRO1C» в учете в 1С и на виртуальном складе осталось следующее количество импортированных товаров:

После заполнения данных по импортированным товарам, документ Сопоставление СНТ с ФНО 328.00 необходимо отправить на портал ИС ЭСФ при помощи кнопки Отправить.

После успешной регистрации документа в ИС ЭСФ в строке Статус меняется значение на Обработанный и в строке Рег. номер отражается присвоенный на портале регистрационный номер.

При проведении документа Сопоставление СНТ с ФНО 328.00 в регистре Товары на виртуальных складах производится списание источников происхождения, созданных ранее по СНТ на импорт, и поступление источников происхождения, созданных на основании ФНО 328.00.

При этом обратите внимание на то, что списание «старых» и оприходование «новых» источников происхождения выполняется только по количеству имеющихся остатков импортированных товаров.

По товарам, которые на момент сопоставления данных по СНТ на импорт и ФНО 328.00 были списаны с учета (продажа, списание и тд), производится запись в регистр сведений Сопоставленные источники происхождения. В данном регистре хранится информация об источниках происхождения созданных по товарам на основании документов СНТ на импорт и ФНО 328.00.

ТОО «PRO1C» в органы гос.доходов представлено Заявление о ввозе товаров ФНО 328.00, которое подтверждено инспектором и отражено на портале ИС ЭСФ.

Для формирования источников происхождения по импортированным товарам на основании ФНО 328.00 создан документ Сопоставление СНТ с ФНО 328.00. В документе заполнены сведения по количеству остатков товаров на момент выполнения сопоставления (данные по реализованным товарам описаны в примере выше).

Документ успешно зарегистрирован в ИС ЭСФ. При его проведении отражены следующие данные по источникам происхождения:

Проверить движение источников происхождения в регистре Товары на виртуальных складах можно с помощью универсального отчета.

После выполнения процедуры сопоставления в документах по движению импортированных товаров отражаются источники происхождения, созданные на основании ФНО 328.00:

ТОО «PRO1C» производит выписку электронного счета-фактуры по импортированным товарам реализованным покупателю до сопоставления данных СНТ на импорт с ФНО 328.00. В СНТ по реализации от 16.02.2021 года отражены источники происхождения, созданные на основании СНТ на импорт:

В созданном после сопоставления документе Электронный счет-фактура отражаются данные по источникам происхождения созданных по ФНО 328.00, несмотря на то, что при реализации были указаны источники по СНТ на импорт.

Источник

Сопоставление товаров ФНО 328.00 с СНТ

Прием форм налоговой отчетности (328.00) осуществляется в автоматическом режиме из ИС ЕХД. В WEB-портале ИС ЭСФ пользователю, в чей адрес поступила ФНО 328.00, в ручном режиме необходимо сопоставить данные по товарам из импортной СНТ с ФНО 328.00.

Сопоставление производится в форме «Сопоставление СНТ и ФНО 328.00» в модуле «Виртуальный склад» ИС ЭСФ.

Для создания формы «Сопоставление СНТ и ФНО 328.00» сотрудник ЮЛ/ИП/ЛЗЧП должен быть наделен правом «Создавать Формы ВС» или «Создавать черновик Формы ВС».

Для сопоставления используется ФНО 328.00 в статусе «Обработанный» и импортная СНТ в статусе «Подтвержденный».

Если товар в импортной СНТ разбит на несколько строк, а в ФНО 328.00 указан одной строкой, то система позволяет для нескольких строк в СНТ сопоставить одну строку из ФНО 328.00. При сопоставлении строк с товарами, общее количество данного товара в нескольких строках СНТ должно совпадать с количеством в строке ФНО 328.00.

Если в нескольких ФНО 328.00 указаны сведения одной СНТ, то система предоставляет возможность сопоставить данную СНТ с несколькими ФНО 328.00.

При сопоставлении строк СНТ и ФНО 328.00 производится идентификация полей:

В WEB-портале ИС ЭСФ пользователь может отменять форму «Сопоставление СНТ и ФНО 328.00», если не было движения товара по СНТ, по формам ВС.

Откроется Форма Сопоставление СНТ и ФНО 328.00

В поле Номер заполняется номер из учетной системы

Для выбора ФНО 328.00 необходимо нажать на кнопку

Откроется окно для выбора ФНО 328.00

Выберите необходимую ФНО 328.00 из списка и нажмите на кнопку «Выбрать».

В форме отобразятся данные по выбранной ФНО 328.00

Для выбора СНТ необходимо нажать на кнопку

Откроется окно для выбора СНТ

Выберите необходимую СНТ из списка и нажмите кнопку «Выбрать»

В форме отобразятся данные по выбранной СНТ

Для сопоставления товаров нужно построчно перетащить данные с ФНО 328.00 в СНТ, потянув за левый угол строки мышью, так чтобы строка из ФНО 328.00 накладывалась сверху на строку из СНТ

Таким образом, в таблицу данных СНТ заполнятся данные из ФНО 328.00.

При подписании формы сертификатом подписи, система должна осуществлять проверки:

После успешного подписания Формы Сопоставление СНТ и ФНО 328.00 откроется журнал «Сопоставление»

Прием форм налоговой отчетности (328.00) осуществляется в автоматическом режиме из ИС ЕХД. В WEB-портале ИС ЭСФ пользователю, в чей адрес поступила ФНО 328.00, в ручном режиме необходимо сопоставить данные по товарам из импортной СНТ с ФНО 328.00.

Сопоставление производится в форме «Сопоставление СНТ и ФНО 328.00» в модуле «Виртуальный склад» ИС ЭСФ.

Для создания формы «Сопоставление СНТ и ФНО 328.00», сотрудник ЮЛ/ИП/ЛЗЧП должен быть наделен правом «Создавать Формы ВС» или «Создавать черновик Формы ВС».

Для сопоставления используется ФНО 328.00 в статусе «Обработанный» и импортная СНТ в статусе «Подтвержденный».

Если в нескольких ФНО 328.00 указаны сведения одной СНТ, то система предоставляет возможность сопоставить данную СНТ с несколькими ФНО 328.00.

При сопоставлении строк СНТ и ФНО 328.00 производится идентификация полей:

Если поля не совпадают, система выводить ошибку о несовпадении.

В WEB-портале ИС ЭСФ пользователь может отменять форму «Сопоставление СНТ и ФНО 328.00», если не было движения товара по СНТ, по формам ВС.

Источник

ФНО 328.00 и СНТ: как сопоставить.

При импорте товаров СНТ необходимо оформить до пересечения границы, при этом после пересечения необходимо подать форму 328.00 (Заявление о ввозе товаров).

После того, как ф.328.00 пройдет регистрацию в КГД МФ РК, сведения об импортированных товарах поступят в ИС ЭСФ. При этом импортированные товары отразятся в модуле «Виртуальный склад», который формируется на основании СНТ.

Для того, чтобы исключить несоответствие в модуле «Виртуальный склад» с данными ф.328.00 необходимо будет сопоставить данные между импортной СНТ и ф.328.00 (ответ Председателя КГД МФ РК на обращение в блоге №603482 от 01.04.2020 г.).

Сопоставление производится в модуле «Виртуальный склад» с помощью формы «Сопоставление СНТ и ФНО 328.00». Создать эту форму может только тот сотрудник, у которого в системе есть право «Создавать формы ВС» или «Создавать черновик формы ВС».

Для сопоставления необходимо использовать:

Если товар в СНТ разбит на несколько строк, а в ф.328.00 указан одной строкой, то система позволит для нескольких строк СНТ использовать для сопоставления одну строку ф.328.00. При этом, общее количество товара между сопоставляемыми документами должно совпадать.

Аналогично, если данные из одной СНТ указаны в нескольких ф.328.00, можно сопоставить одну СНТ с несколькими формами.

Сопоставление производится по следующим полям:

Если система выявит расхождения, пользователю будет выдано сообщение об ошибке. При этом в ИС ЭСФ пользователь может отменить форму «Сопоставление СНТ и ФНО 328.00» при условии, что по товарам из СНТ не было движения.

Источник

Добро пожаловать на портал Ирис!

Если Вы НЕ подписчик

Для того, чтобы полноценно пользоваться нашим сайтом необходимо направить реквизиты на pob@nab.kz либо позвонить по номеру телефона + 7 727 339 34 20

Реестр типичных вопросов и ответов по ИС ЭСФ и СНТ

Реестр типичных вопросов и ответов

При выписке ЭСФ на основании СНТ некорректно заполняется поле 29.

Добавление проверки на соответствие поля 29 «Способ отправления» в ЭСФ выписанным на основании СНТ полю 39.1 «Вид транспорта» в СНТ.

Не могу найти остатки, по СНТ, инспектор подтвердил

Товары поступают на ВС после того как Вы подтвердите СНТ.

Как исправить ошибку если при сопоставлении найдены различия ФНО с СНТ

ФНО с СНТ где ед. измерения, код ТНВЭД и количество отличаются не удастся сопоставить.

Технически Вы можете:

1) сдать корректировочную ФНО и сопоставить ее с СНТ;

2) Если данная СНТ имеет статус Подтвержден, то оформить СНТ на возврат и далее вы сможете оформить корректную СНТ и сопоставить ее с ФНО

Возврат товара, который был приобретен до 16.01.2021 года, осуществляется на основании дополнительного ЭСФ.
Если по основному ЭСФ дата оборота до 16.01.2021 и по ЭСФ было движение товара (т.е. был выписан ЭСФ по 348 приказу), восстановление остатков у поставщика осуществляется на основании дополнительного ЭСФ.
Если по основному ЭСФ движения не производилось, восстановление остатков осуществляется поставщиком через форму ВС «Остатки».

При сопоставлений СНТ с ФНО выводится Ошибка «Не найдено остатков»

Для сопоставления ФНО 328.00 с импортной СНТ необходимо наличие остатков на ВС которые поступили по импортной СНТ. То есть импортная СНТ должна быть в статусе «Подтвержденный». Для решения проблемы пользователю необходимо подтвердить данную СНТ и далее повторить процесс Сопоставления

Можно ли отменить Форму Сопоставления?

В WEB-портале ИС ЭСФ пользователь может отменять форму «Сопоставление СНТ и ФНО 328.00», если не было движения товара по СНТ, по формам ВС. Для отмены сопоставления необходимо зайти в журнал «Сопоставления ФНО 328.00 с СНТ» выбрать форму сопоставления в статусе «Обработан» и нажать на кнопку «Отменить» после чего будет предложено подписать отмену ЭЦП. После отмены сопоставления можно произвести сопоставление повторно с другими СНТ

Для сопоставления ФНО 328.00 с СНТ на импорт доступны ФНО 328.00 по которым не было сопоставления. Таким образом если ранее указанная ФНО уже была сопоставлена с СНТ, она не будет отображаться в Форме Сопоставления для выбора.

При сопоставлении позиции выделены красным цветом и нет возможности сопоставить ФНО с СНТ

Товарные позиции, по которым есть повторяющие позиции, система выделят красным цветом. По тем позициям, по которым однозначно идентифицировать товар не удалось, необходимо самостоятельно произвести сопоставление в ручном режиме. Для сопоставления товаров нужно построчно перетащить данные с ФНО 328.00 в СНТ, потянув за левый угол строки мышью, так чтобы строка из ФНО 328.00 накладывалась сверху на строку из СНТ. После чего заполнятся данные по номеру ФНО 328.00 и номеру товарной позиции в данных о СНТ.

Какие полномочия необходимы сотруднику для Сопоставления ФНО с СНТ

Для создания формы «Сопоставление СНТ и ФНО 328.00», сотрудник ЮЛ/ИП/ЛЗЧП должен быть наделен правом «Создавать Формы ВС» или «Создавать черновик Формы ВС».

«Недопустимое действие» при Исправлении Подтвержденной СНТ

В WEB-портале ИС ЭСФ представлена возможность выписки исправленной, на основании ранее оформленной СНТ если СНТ находится в статусе «Не просмотренный», «Доставленный».

Наименование АВР подтягиваются из Справочника, откроется после выбора знака «+». После того как вы выберите наименование из справочника вам будут доступны поля для заполнения.
Если вы не обнаружили своей услуги вы можете выбрать из справочника более подходящею услугу и в поле G11 Дополнительные прописать свое наименование

Почему я не могу оформить Исправленную СНТ на Исправленную СНТ

На сегодняшний день согласно Правил оформления СНТ Исправленная СНТ оформляется на основании первичной СНТ. Изменение данного функционала планируется во втором квартале 2021 года, будет доступно оформление исправленной СНТ на исправленную, до подтверждения СНТ или до окончания срока оформления исправленной СНТ.

В ИС ЭСФ не отражается ФНО 328.00 за прошлые периоды

До 16.01.2021 в Систему поступали только ФНО 328.00, по которым выписка ЭСФ осуществлялась посредством ВС (согласно приказа 384 МФ РК)

При оформлении СНТ склад покупателя не выбирается, хотя они зарегистрировали склад ВС

Получатель должен разрешить просматривать свои склады, для этого необходимо получателю проставить у склада признак «Публичный склад».

Как на виртуальном складе создать несколько складов с одним ОВД?

На один склад можно указать только один ОВД. Нельзя создать несколько складов на один ОВД.

Каким образом производится конвертация единиц измерения в виртуальном складе ИС ЭСФ

Посредством Журнала Форм в меню «Виртуальный склад» необходимо выбрать форму с видом «Детализация» и типами «Конвертация между разными единицами измерения»

При выборе Лицензии отображается сообщение о том, что Данный ОВД был указан ранее

Данное сообщение означает, что адрес ОВД или Лицензия уже сопоставлена со складом. Нельзя создать несколько складов на один ОВД.

Нет возможности перемещать подакцизные товары по Форме ВС

Согласно правил по оформлению СНТ, перемещение подакцизного товара осущевлятеся через СНТ. Для оформления СНТ на перемещение необходимо в разделе Раздел А. Общий раздел, отметить пункт 9.1 «в пределах одного лица на территории РК»;

Если Вы ошибочно отозвали СФ, то Ваш Получатель может «Отказаться от отзыва» в течение 10-дней со дня отзыва ЭСФ.

Правила 370 от 22 апреля 2019г.

При создании первого Склада выводится сообщение с ошибкой «заполнение признака обязательно «

При регистрации первого склада необходимо установить признак «Приоритетный склад» и признак «Публичного склада» для создаваемого склада. При отсутствии отметки «Приоритетный склад» и «Публичного склада» отобразиться сообщение, что заполнение данного признака обязательно при создании первого склада на ВС ИС ЭСФ

Сдали ФНО, товар на ВС не поступил

Как поменять регистрационные данные в Системе?

Информация по налогоплательщикам в ИС ЭСФ поступает из справочника ИС Налогового Комитета, в связи с чем Служба поддержки ИС ЭСФ не имеет возможности править данные по пользователям вручную.
Для изменения сведений необходимо обратиться в ИС Налогового Комитета, после чего данные в автоматическом режимы поступят в ИС ЭСФ и будут обновлены.

После подтверждения СНТ пропали кнопки Исправить СНТ

Исправленную СНТ можно выписать если статус СНТ “Доставлен”, “Не просмотрен”

Для просмотра товаров на складе, необходимо выбрать пункт меню «Виртуальный склад» далее «Остатки товаров», находящийся на стартовой странице ВС.

В ИС ЭСФ с внедрением СНТ реализована возможность оформления СНТ по всем импортным товарам, оприходованным на ВС по ДТ. Возможность реализована для оформления СНТ на добровольной основе

Импортировали СНТ/ЭСФ в ИС ЭСФ, но не присваивается регистрационный номер

После импорта указанных документов они принимают статус Импортирован, далее Вам необходимо их отправить для обработки.

После Сопоставления ФНО с СНТ источник происхождения в ЭСФ не поменялось на номер ФНО

Если вы сделали сопоставление ФНО и СНТ после того как вы выписали ЭСФ указав в поле G15 СНТ, то в вашей ЭСФ в поле G15 останется ссылка на СНТ, но у ваших получателей при реализации будет указана данная ФНО, а не СНТ. После сопоставления данные меняются только в остатках у всех получателей товара по цепочке. В выписанных документах ЭСФ, СНТ до сопоставления данные не меняются. Выписывать исправленную ЭСФ в этом случае не требуется.

Источник